大慶華科股份有限公司2011年第三季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人萬志強、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
項 目 2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 602,087,742.88 520,261,183.91 15.73%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 483,296,515.06 475,237,727.16 1.70%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.73 3.67 1.63%
項 目 2011年7-9月 比上年同期增減（%） 2011年1-9月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 358,907,815.59 24.73% 882,609,503.28 17.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 376,456.17 -67.12% 20,922,737.90 -12.15%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 104,268,255.40 49.38%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） - - 0.80 26.59%
基本每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
稀釋每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
加權平均凈資產收益率（%） 0.08% -0.18% 4.35% -0.62
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 0.27% 0.06% 4.92% 0.05%
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 -29,545,160.88
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 29,481,200.08
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,333,489.75
所得稅影響額 -359,617.58
合 計 -2,757,068.13 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 8,793
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,235,852 人民幣普通股
林崗 894,242 人民幣普通股
苗國東 723,596 人民幣普通股
向克堅 620,100 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
桂芳 579,944 人民幣普通股
杭州富坤實業有限公司 570,600 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債表：
1、貨幣資金變動幅度151.17%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元且本期銷售額增加。
2、預付款項變動幅度443.04%,主要是本期預付的工程設備款增加。
3、其他應收款變動幅度53.00%,主要是本期增加應收出口退稅款106萬元。
4、在建工程變動幅度659.09%,主要是增加技改和設備更新投資。
5、無形資產變動幅度-26.92%,主要是搬遷土地使用權損失。
6、開發支出變動幅度101.92%,主要是新品種開發支出增加。
7、應付賬款變動幅度107.67%,主要是應付原料款增加。
8、預收款項變動幅度91.82%,主要是預收貨款增加。
9、專項應付款變動幅度38867.51%,主要是尚未使用的政府搬遷補償款。
二、利潤表:
1、營業稅金及附加變動幅度42.42%,主要是繳納增值稅增加導致稅金附加增加。
2、營業外收入變動幅度3229.58%,主要是本期實現的搬遷補償收入2,948.00萬元。
3、營業外支出變動幅度7834.87%,主要是搬遷固定資凈損失2,668.00萬元。
三、現金流量表：
1、支付的各項稅費變動幅度97.98%,主要是增值稅及企業所得稅增加。
2、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額變動幅度973127.64%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金變動幅度197.45%,主要是增加技改和設備更新支出。
4、現金及現金等價物凈增加額變動幅度288.61%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年09月30日 單位：元
項 目 本期金額 上期金額
流動資產：
貨幣資金 124,639,267.04 49,622,784.23
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 2,085,668.86 2,777,637.84
預付款項 20,569,819.37 3,787,899.95
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 2,271,340.71 1,484,536.12
買入返售金融資產
存貨 78,378,338.48 104,407,666.59
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 227,944,434.46 162,080,524.73
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 248,672,338.22 296,591,054.43
在建工程 78,271,144.44 10,311,136.72
工程物資 7,669,405.65 7,669,405.65
固定資產清理 1,451.12
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 21,194,529.44 29,003,102.02
開發支出 8,390,301.48 4,155,200.00
商譽
長期待攤費用 652,765.59 1,159,387.88
遞延所得稅資產 8,674,176.47 8,674,176.47
其他非流動資產
非流動資產合計 374,143,308.42 358,180,659.18
資產總計 602,087,742.88 520,261,183.91
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 34,106,558.25 16,423,496.67
預收款項 16,895,570.57 8,808,120.01
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 734,614.91 713,940.61
應交稅費 13,184,341.77 12,320,767.56
應付利息
應付股利
其他應付款 2,627,447.90 2,697,401.25
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 8,569,961.85
流動負債合計 76,118,495.25 40,963,726.10
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 38,967,509.32 100,000.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 3,705,223.25 3,959,730.65
非流動負債合計 42,672,732.57 4,059,730.65
負債合計 118,791,227.82 45,023,456.75
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,546,224.12
減：庫存股
專項儲備 9,734,301.67 10,825,619.25
盈余公積 38,188,837.25 38,188,837.25
一般風險準備
未分配利潤 57,087,652.02 48,037,546.54
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 483,296,515.06 475,237,727.16
少數股東權益
所有者權益合計 483,296,515.06 475,237,727.16
負債和所有者權益總計 602,087,742.88 520,261,183.91
4.2 本報告期利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年7-9月 單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 358,907,815.59 287,752,924.45
其中：營業收入 358,907,815.59 287,752,924.45
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 357,108,071.05 287,176,809.57
其中：營業成本 323,260,249.15 265,259,441.98
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,424,133.21 1,523,095.12
銷售費用 2,661,076.11 2,639,465.43
管理費用 28,623,988.45 15,419,756.80
財務費用 -202,427.68 -63,411.76
資產減值損失 1,341,051.81 2,398,462.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 1,799,744.54 576,114.88
加：營業外收入 635,251.31 458,915.07
減：營業外支出 1,455,036.32 216,759.99
其中：非流動資產處置損失 1,273,055.18
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 979,959.53 818,269.96
減：所得稅費用 603,503.36 -326,830.21
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 376,456.17 1,145,100.17
歸屬于母公司所有者的凈利潤 376,456.17 1,145,100.17
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.009
（二）稀釋每股收益 0.003 0.009
七、其他綜合收益 450,000.00
八、綜合收益總額 376,456.17 1,595,100.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 376,456.17 1,595,100.17
歸屬于少數股東的綜合收益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-9月 單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 882,609,503.28 753,088,976.08
其中：營業收入 882,609,503.28 753,088,976.08
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 855,112,279.83 725,483,932.21
其中：營業成本 783,010,887.78 656,877,996.00
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,447,004.95 1,718,150.89
銷售費用 8,045,632.09 9,710,884.23
管理費用 58,951,113.47 50,713,796.08
財務費用 -575,341.25 -111,199.05
資產減值損失 3,232,982.79 6,574,304.06
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 42,525.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 27,497,223.45 27,647,568.87
加：營業外收入 32,179,632.47 966,476.75
減：營業外支出 34,577,083.02 435,761.33
其中：非流動資產處置損失 31,910,079.00 59,004.37
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 25,099,772.90 28,178,284.29
減：所得稅費用 4,177,035.00 4,362,118.60
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 20,922,737.90 23,816,165.69
歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,922,737.90 23,816,165.69
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.161 0.184
（二）稀釋每股收益 0.161 0.184
七、其他綜合收益 450,000.00
八、綜合收益總額 20,922,737.90 24,266,165.69
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 20,922,737.90 24,266,165.69
歸屬于少數股東的綜合收益總額
年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。
4.4 年初到報告期末現金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-9月 單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,032,655,379.27 887,312,649.54
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 455,872.22 138,098.01
收到其他與經營活動有關的現金 2,331,537.16 3,006,853.11
經營活動現金流入小計 1,035,442,788.65 890,457,600.66
購買商品、接受勞務支付的現金 829,091,019.08 743,371,036.95
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 63,013,565.62 53,845,821.62
支付的各項稅費 29,302,902.73 14,800,738.47
支付其他與經營活動有關的現金 9,767,045.82 8,640,281.22
經營活動現金流出小計 931,174,533.25 820,657,878.26
經營活動產生的現金流量凈額 104,268,255.40 69,799,722.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 42,525.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 72,169,695.40 7,415.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 72,169,695.40 49,940.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 88,457,517.99 29,738,965.10
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 7,440.00
投資活動現金流出小計 88,457,517.99 29,746,405.10
投資活動產生的現金流量凈額 -16,287,822.59 -29,696,464.60
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 50,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 2,880,000.00
籌資活動現金流入小計 52,880,000.00
償還債務支付的現金 50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,963,950.00 23,679,360.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 12,963,950.00 73,679,360.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -12,963,950.00 -20,799,360.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 75,016,482.81 19,303,897.80
加：期初現金及現金等價物余額 49,622,784.23 43,805,907.12
六、期末現金及現金等價物余額 124,639,267.04 63,109,804.92
4.5 審計報告
審計意見： 未經審計
大慶華科股份有限公司
董事長:萬志強
2011年10月28日
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