大慶華科股份有限公司2003年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 本公司季度報告未經審計。
1.3 公司董事長萬志強先生、總會計師劉斌先生及財務部部長楊露清女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會秘書
姓名 孟凡禮
聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設路6號
電話 0459-6291061
傳真 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com
股票簡稱
股票代碼
證券事務代表
姓名 劉靖華
聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設路6號
電話 0459-6280287
傳真 0459-6282351
電子郵箱
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
本報告期末 上年度期末
總資產 499,067,328.69 523,842,941.49
股東權益(不含少數 394,253,183.16 390,307,263.11
股東權益)
每股凈資產 3.43 3.39
調整后的每股凈資產 3.41 3.38
報告期 年初至報告期期末
經營活動產生的現金 -15,687,656.20 -15,687,656.20
流量凈額
每股收益 0.04 0.04
凈資產收益率 1.03 1.03
扣除非經常性損益后 0.94 0.94
的凈資產收益率
非經常性損益項目 金額
營業外收入 390,790.13
投資收益 -25,236.80
合計 365,553.33
本報告期末比上年度期末增減(％)
總資產 -4.73
股東權益(不含少數 1.01
股東權益)
每股凈資產 1.18
調整后的每股凈資產 0.89
本報告期比上年同期增減(％)
經營活動產生的現金
流量凈額
每股收益 -44.32
凈資產收益率 -44.37
扣除非經常性損益后 -44.93
的凈資產收益率
非經常性損益項目
營業外收入
投資收益
合計
2.2.2 利潤表 單位：人民幣元
合并報表
項目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業務收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減：主營業務成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營業務稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 15,535,236.95 13,389,851.29
加：其它業務利潤(虧損以"-"號填列) -49,366.44 123,071.29
減：營業費用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費用 6,512,870.04 4,643,814.38
財務費用 43,426.50 -511,576.53
三.營業利潤(虧損以"-"號填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加：投資收益(損失以"-"號填列) -25,236.80 172,581.20
補貼收入
營業外收入 390,790.13 416,012.13
減：營業外支出
四.利潤總額(虧損以"-"號填列) 5,052,444.91 8,673,333.96
減：所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減：少數股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
母公司報表
項目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業務收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減：主營業務成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營業務稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營業務利潤(虧損以"-"號填列) 13,158,399.59 13,550,647.21
加：其它業務利潤(虧損以"-"號填列) -49,430.77 54,801.72
減：營業費用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費用 5,958,307.35 4,158,946.47
財務費用 45,610.98 -508,464.42
三.營業利潤(虧損以"-"號填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加：投資收益(損失以"-"號填列) -544,192.41 114,766.87
補貼收入
營業外收入 376,962.13 416,012.13
減：營業外支出
四.利潤總額(虧損以"-"號填列) 4,508,981.98 9,234,171.54
減：所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減：少數股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
2.3 報告期末股東總人數22,578戶。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
公司主要從事精細化工產品，醫藥產品，保健品，營養食品的生產、銷售、進出口；石油化工產品的銷售等。報告期內公司堅持“以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創新為動力”的工作方針，圍繞2003年的經營目標，加強新產品的開發，進一步提高工作質量、產品質量和服務質量，細化班組經濟核算工作，拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發和網絡建設，健全銷售體系，使公司生產經營狀況保持穩定。
3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
聚丙烯 74,446,376.96 68,327,161.13 8.22
加氫戊烯 21,141,341.86 19,462,588.43 7.94
其中：關聯交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□√適用□不適用 單位：人民幣元
金額
項目 報告期 前一報告期
利潤總額 5,052,444.91 11,660,196.43
主營業務利潤 15,535,236.95 48,783,046.23
其他業務利潤 -49,366.44 667,310.88
期間費用 10,798,978.93 40,359,022.70
投資收益 -25,236.80 340,783.51
補貼收入 49,888.28
營業外收支凈額 390,790.13 2,178,190.23
占利潤總額比例（%）
項目 報告期 前一報告期 增減
利潤總額
主營業務利潤 307.48 418.37 -26.51
其他業務利潤 - 5.72 -
期間費用 213.74 346.13 -38.25
投資收益 - 2.92 -
補貼收入 - 0.43 -
營業外收支凈額 7.73 18.68 -58.62
報告期內主營業務利潤和期間費用在利潤總額中所占比例與前一報告期相比減少26.51%和38.25%主要原因是報告期利潤總額增幅高于前一報告期所致。
3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.1.5 主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
□適用□√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用□√不適用
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用□√不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□√適用□不適用
公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比可能會將大幅度下降，主要原因是產品市場價格下降所致。
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用□√不適用
大慶華科股份有限公司董事會
2003 年4 月21 日
附錄：財務報表
資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產 合并報表
2003年3月31日 2002年12月31日2003年
流動資產：
貨幣資金 24,268,898.86 88,123,741.04
短期投資
應收票據 338,500.00 1,080,000.00
應收股利
應收利息
應收帳款 21,191,356.12 7,874,063.18
其他應收款 1,245,652.65 1,360,483.81
預付帳款 4,911,862.99 5,117,519.74
應收補貼款 484,650.93 25,464.28
存貨 67,527,079.03 54,830,696.48
待攤費用 14,707.69 316,642.65
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 119,982,708.27 158,728,611.18
長期投資：
長期股權投資 1,101,959.21 1,256,064.99
長期債權投資
長期投資合計 1,101,959.21 1,256,064.99
固定資產：
固定資產原價 383,726,093.74 322,816,170.34
減： 累計折舊 81,829,339.71 76,501,351.03
固定資產凈值 301,896,754.03 246,314,819.31
減：固定資產減值準備 3,384,286.81 3,384,286.81
固定資產凈額 298,512,467.22 242,930,532.50
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產清理
固定資產合計 370,276,130.38 356,930,181.53
無形資產及其他資產：
無形資產 5,735,951.88 5,917,998.11
長期待攤費用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 7,706,530.83 6,928,083.79
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 499,067,328.69 523,842,941.49
資產 母公司報表
3月31日 2002年12月31日
流動資產：
貨幣資金 22,298,206.17 86,362,372.33
短期投資
應收票據 100,000.00 930,000.00
應收股利
應收利息
應收帳款 18,165,063.72 14,932,303.55
其他應收款 1,176,710.61 1,318,107.14
預付帳款 4,905,700.59 5,080,183.34
應收補貼款 459,186.65
存貨 60,826,252.51 42,616,238.31
待攤費用 102,810.69 314,736.69
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 108,033,930.94 151,553,941.36
長期投資：
長期股權投資 13,149,755.39 13,842,785.30
長期債權投資
長期投資合計 13,149,755.39 13,842,785.30
固定資產：
固定資產原價 361,067,372.26 300,162,248.86
減： 累計折舊 76,783,543.70 71,737,985.43
固定資產凈值 284,283,828.56 228,424,263.43
減：固定資產減值準備 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產凈額 281,956,816.89 226,097,251.76
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產清理
固定資產合計 353,720,480.05 340,096,900.79
無形資產及其他資產：
無形資產 1,722,739.10 1,816,407.13
長期待攤費用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 3,693,318.05 2,826,492.81
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
資產負債表（續表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
負債和所有者權益： 合并報表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動負債
短期借款 30,000,000.00
應付票據
應付帳款 59,853,424.45 56,854,051.12
預收帳款 10,040,037.21 13,202,494.29
應付工資 806,312.00 91,500.00
應付福利費 2,363,379.24 2,486,738.36
應付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應交稅金 -1,907,200.38 -2,813,948.45
其他應交款 3,250.58 21,249.00
其他應付款 7,325,721.73 6,741,020.39
預提費用 1,726,458.26 1,246,458.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 87,111,383.09 114,729,562.97
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長期負債
長期負債合計 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負債合計 91,557,994.11 119,773,338.77
少數股東權益 13,256,151.42 13,762,339.61
股東權益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,887,903.50 18,887,903.50
其中:法定公益金 9,439,980.93 9,439,980.93
未分配利潤 9,898,660.99 5,952,740.94
股東權益合計 394,253,183.16 390,307,263.11
負債和股東權益總計 499,067,328.69 523,842,941.49
負債和所有者權益： 母公司報表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動負債
短期借款 30,000,000.00
應付票據
應付帳款 57,989,508.89 56,467,435.34
預收帳款 4,104,240.70 10,154,764.96
應付工資 722,687.00
應付福利費 2,280,212.94 2,405,760.72
應付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應交稅金 -1,696,963.75 -1,677,357.50
其他應交款 17,189.09
其他應付款 7,286,789.55 6,703,559.02
預提費用 1,701,198.26 1,221,198.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 79,287,673.59 112,192,549.89
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長期負債
長期負債合計 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負債合計 83,734,284.61 117,236,325.69
少數股東權益
股東權益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,818,010.25 18,818,010.25
其中:法定公益金 9,409,005.13 9,409,005.12
未分配利潤 10,578,570.90 6,799,165.65
股東權益合計 394,863,199.82 391,083,794.57
負債和股東權益總計 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業務收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減:主營業務成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營業務稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營業務利潤 15,535,236.95 13,389,851.29
加:其它業務利潤 -49,366.44 123,071.29
減:營業費用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費用 6,512,870.04 4,643,814.38
財務費用 43,426.50 -511,576.53
三.營業利潤(虧損以"-"號填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加:投資收益(損失以"-"號填 -25,236.80 172,581.20
補貼收入
營業外收入 390,790.13 416,012.13
減:營業外支出 -
四.利潤總額 5,052,444.91 8,673,333.96
減:所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減:少數股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
加:年初未分配利潤 5,952,740.94 4,888,148.43
其他轉入
六.可分配的利潤 10,017,799.34 12,189,150.12
減:提取法定盈余公積 32,713.51
提取法定公益金 86,424.84
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 9,898,660.99 12,189,150.12
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤 9,898,660.99 12,189,150.12
項 目 母公司報表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業務收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減:主營業務成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營業務稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營業務利潤 13,158,399.59 13,550,647.21
加:其它業務利潤 -49,430.77 54,801.72
減:營業費用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費用 5,958,307.35 4,158,946.47
財務費用 45,610.98 -508,464.42
三.營業利潤(虧損以"-"號填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加:投資收益(損失以"-"號填 -544,192.41 114,766.87
補貼收入
營業外收入 376,962.13 416,012.13
減:營業外支出
四.利潤總額 4,508,981.98 9,234,171.54
減:所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減:少數股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
加:年初未分配利潤 6,799,165.65 5,031,766.85
其他轉入
六.可分配的利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
現金流量表
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 172,739,389.36
收到的稅費返還 -
收到的其他與經營活動有關的現金 3,925,212.56
現金流入小計 176,664,601.92
購買商品、接受勞務支付的現金 178,470,269.18
支付給職工以及為職工支付的現金 4,823,868.15
支付的各項稅費 2,568,698.87
支付的其他與經營活動有關的現金 6,489,421.93
現金流出小計 192,352,258.13
經營活動產生的現金流量凈額 -15,687,656.20
二、投資活動產生的現金流量 -
收回投資所收到的現金 -
取得投資收益所收到的現金 148,837.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 -
收到的其他與投資活動有關的現金 -
現金流入小計 148,837.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 18,168,670.98
投資所支付的現金 -
支付的其他與投資活動有關的現金 -
現金流出小計 18,168,670.98
投資活動產生的現金流量凈額 -18,019,833.48
三、籌資活動產生的現金流量： -
吸收投資所收到的現金 -
借款所收到的現金 -
收到的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流入小計 -
償還債務所支付的現金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 147,352.50
支付的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流出小計 30,147,352.50
籌資活動產生的現金流量凈額 -30,147,352.50
四、匯率變動對現金的影響 -
五、現金及現金等價物凈增加額 -63,854,842.18
項 目 母公司報表
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 146,922,627.92
收到的稅費返還 -
收到的其他與經營活動有關的現金 3,660,303.23
現金流入小計 150,582,931.15
購買商品、接受勞務支付的現金 153,776,882.32
支付給職工以及為職工支付的現金 4,583,935.01
支付的各項稅費 2,479,365.02
支付的其他與經營活動有關的現金 5,644,528.98
現金流出小計 166,484,711.33
經營活動產生的現金流量凈額 -15,901,780.18
二、投資活動產生的現金流量 -
收回投資所收到的現金 -
取得投資收益所收到的現金 148,837.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 -
收到的其他與投資活動有關的現金 -
現金流入小計 148,837.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 18,163,870.98
投資所支付的現金 -
支付的其他與投資活動有關的現金 -
現金流出小計 18,163,870.98
投資活動產生的現金流量凈額 -18,015,033.48
三、籌資活動產生的現金流量： -
吸收投資所收到的現金 -
借款所收到的現金 -
收到的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流入小計 -
償還債務所支付的現金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 147,352.50
支付的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流出小計 30,147,352.50
籌資活動產生的現金流量凈額 -30,147,352.50
四、匯率變動對現金的影響 -
五、現金及現金等價物凈增加額 -64,064,166.16
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌制表人：楊露清
現金流量表（續表）
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 4,065,058.40
加：少數股東收益 160,663.66
計提的資產減值準備 -34,006.90
固定資產折舊 5,327,988.68
無形資產攤銷 182,046.23
長期待攤費用攤銷 -960,493.27
待攤費用的減少（減增加） 122,534.96
預提費用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） -
固定資產報廢損失 -
遞延收益轉入 376,862.13
財務費用 147,352.50
投資損失（減：收益） 25,236.80
遞延稅款貸項（減：借項） -
存貨的減少（減：增加） -12,696,382.55
經營性應收項目的減少（減：增加） -3,043,195.69
經營性應付項目的增加（減：減少） -9,841,321.15
其他 -
經營活動產生的現金凈流量 -15,687,656.20
2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 -
債務轉為資本 -
一年內到期的可轉換公司債券 -
融資租入固定資產 -
3、現金及現金等價物凈增加情況： -
現金的期末余額 24,268,898.86
減：現金期初余額 88,123,741.04
加：現金等價物的期末余額 -
減：現金等價物的期初余額 -
現金及現金等物凈增加額 -63,854,842.18
項 目 母公司報表
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 3,779,405.25
加：少數股東收益 -
計提的資產減值準備 -
固定資產折舊 5,045,558.27
無形資產攤銷 93,668.03
長期待攤費用攤銷 -960,493.27
待攤費用的減少（減增加） 211,926.00
預提費用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） -
固定資產報廢損失 -
遞延收益轉入 376,862.13
財務費用 147,352.50
投資損失（減：收益） 544,192.41
遞延稅款貸項（減：借項） -
存貨的減少（減：增加） -18,020,684.70
經營性應收項目的減少（減：增加） -3,204,461.41
經營性應付項目的增加（減：減少） -4,395,105.39
其他 -
經營活動產生的現金凈流量 -15,901,780.18
2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 -
債務轉為資本 -
一年內到期的可轉換公司債券 -
融資租入固定資產 -
3、現金及現金等價物凈增加情況： -
現金的期末余額 22,298,206.17
減：現金期初余額 86,362,372.33
加：現金等價物的期末余額 -
減：現金等價物的期初余額 -
現金及現金等物凈增加額 -64,064,166.16
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清 |
