重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務報告已經中興宇會計師事務所有限責任公司審計并出具標準無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
公司法定中文名稱：大慶華科（集團）股份有限公司
公司法定英文名稱：Daqing Huake (Group) Company Limited
公司注冊地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
公司辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
郵政編碼：163316
電子信箱： hkzq@mail.hl.cn
公司法定代表人：萬志強
公司董事會秘書：孟凡禮
股證授權代表：劉靖華
聯系地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：hkzq@mail.hl.cn
公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司中期報告的國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期報告備置地點：本公司證券部
公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱和股票代碼： 大慶華科 0985
二、主要財務數據和指標
項目 2001年1月1日至2001年6月30日 2000年1月1日至2000年6月30日 2000年1月1日至000年12月31日（按新會計制度）
凈利潤（元） 20,774,961.18 19,067,404.29 37,239,383.56
扣除非經常性損益后的凈利潤（元） 20,021,236.92 19,285,004.29 42,783,068.23
全面攤簿每股收益（元） 0.181 0.224 0.324
加權平均每股收益（元） 0.181 0.224 0.382
凈資產收益率（％） 5.23 12.88 9.89
全面攤簿凈資產收益率（％） 5.23 12.88 9.89
加權平均凈資產收益率（%） 5.37 13.77 15.07
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
總資產 454,777,155.31 231,921,374.56 490,493,143.18
資產負債率（％） 9.56 29.50 20.32
股東權益（元） 397,154,127.06 147,986,545.05 376,379,165.88
每股凈資產（元） 3.45 1.74 3.27
調整后的每股凈資產（元） 3.45 1.72 3.26
每股經營活動產生的現金流量凈額（元） -0.005 0.78 0.47
注：主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產=[報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理（流動、固定）資產凈損失-開辦費-長期待攤費用-住房周轉金負數余額]/報告期末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的現金流量凈額/報告期末普通股股份總數
全面攤薄凈資產收益率＝報告期利潤÷期末凈資產
全面攤薄每股收益＝報告期利潤÷期末股份總數
加權平均凈資產收益率ROE＝P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P為報告期利潤；NP為報告期凈利潤；E0為期初凈資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增凈資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少凈資產；M0為報告期月份數；Mi為新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數。
加權平均每股收益＝ P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P為報告期利潤；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購或縮股等減少股份數；M0為報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。
利潤表附表
項目 凈資產收益率（％） 每股收益（元）
全面攤簿 加權平均 全面攤簿 加權平均
主營業務利潤 8.60 8.84 0.297 0.297
營業利潤 5.86 6.00 0.202 0.202
凈利潤 5.23 5.37 0.181 0.181
扣除非經常性損益后的凈利潤 5.04 5.18 0.174 0.174
三、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況
數量單位：股
項 目 期初數 本次變動增減（+、-） 期末數
配股 送股 公積金轉股 增發 其他
一、尚未流通股份
1、發起人股份
其中：
國有股 83,980,900 83,980,900
境內法人持有股份 1,019,100 1,019,100
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、內部職工股
4、優先股及或其它
尚未流通股份合計 85,000,000 85,000,000
二、已流通股份
1、人民幣普通股 30,000,000 30,000,000
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 30,000,000 30,000,000
股本總數 115,000,000 115,000,000
(二)股東情況介紹
1、報告期末公司股東總數為25292戶。
2、報告期末公司前十名股東持股情況
名次 股東名稱 期末持股數（股） 占總股本(%) 股份性質
1 大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司 83,641,200 72.73 國有股
2 景宏證券投資基金 1,023,912 0.89 流通股
3 大慶高新技術產業開發區建設開發總公司 339,700 0.30 法人股
4 大慶龍化新實業總公司 339,700 0.30 法人股
5 大慶開發區華濱化工有限公司 339,700 0.30 法人股
6 大慶龍源石化股份有限公司 339,700 0.30 法人股
7 景陽證券投資基金 226,000 0.20 流通股
8 長江證券有限責任公司 200,000 0.17 流通股
9 高玉峰 94,300 0.08 流通股
10 羅嬌耳 83,900 0.07 流通股
注：(1)除景宏、景陽證券投資基金外，上述其他股東之間不存在關聯關系。
(2)持有本公司5%以上股份的股東大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司本年度持有股份未發生變動,所持股份無質押和凍結情況。其經營范圍是: 高科技產品的開發、生產、經營。法人代表為楊國義。
(3)報告期內公司控股股東未發生變化。
四、經營情況的回顧和展望
（一）本報告期內主要經營情況
公司屬化工行業，主營業務為聚丙烯粉料、乙腈、石油樹脂、加氫戊烯的生產與銷售及自營進出口業務。今年上半年，原油價格持續波動，導致整個化工產品市場不穩定，聚丙烯粉料銷售價格持續下滑。在這種情況下，公司努力完善經營機制，提高管理水平，節能降耗，挖潛增效，實行科技創新，使公司在產品結構、管理水平、經濟效益等方面均有較大的提高，超額完成了上半年生產經營計劃。主要做法一是實行目標管理，對2001年度目標進行分解，機關各部門、各直屬企業都制訂出相應的目標，然后再層層分到車間、班組和個人，并制訂出嚴格的考核細則，確保今年的目標實現。二是完善人力資源管理機制，建立完善的考核監督機制和約束機制，確保人員在其位、勝其任、謀其政，以定期、定量、實事求是的績效和全面考核作為人力資源合理配置的依據；以更合理的分配制度來激勵員工的工作熱情，達到人盡其才、人盡其力的人本化管理目的；合理地進行人力資源配置，在培養人才、發現人才的同時，更主要的是使人才有用武之地。三是建立一整套項目投資控制體系，對從項目調研論證到裝置建成投產所涉及的每一個環節進行控制，以最大可能地降低投資風險，確保公司利益，同時建立完善的采購管理制度、招投標管理制度與合同管理制度，建立對承包方資質評價體系和檔案，降低采購成本，保障采購質量和工程施工質量。四是加強對原料采購的管理，保證原料質量。面對丙烯原料緊張的情況，聚丙烯二廠多方面做工作，有力地保證了裝置滿負荷生產；化工分公司積極與原料供應單位協調，雙方共同確定了原料碳五、碳九的質量指標，有力地保證了產品質量。五是依靠科技進步，內部挖潛，提高產品收率。通過技術改造，碳五裝置新增了水環壓縮機，使碳五裝置收率提高了5%，可年增效益300余萬元。六是加大技術培訓力度，對崗位人員進行了在崗，脫崗等多種形式的培訓，提高操作水平，穩定生產，使碳九石油樹脂色相穩定在5#——6#，提高了產品附加值。七是繼續強化營銷工作，建立了客戶檔案，加強對銷售人員的管理，堅持先款后貨，現款現貨的原則，克服了上半年市場波動的影響，使公司主要產品產銷率達到或超過了100%。
報告期內，實現銷售收入21,301萬元，凈利潤2,077萬元。
（二）公司投資情況
1、募集資金使用情況
公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經2001年2月18日公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。具體內容如下：①由于大慶恒致電纜材料股份有限公司決定申請上市，不需公司追加投資，公司擬對原投資7,605萬元，年產1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程項目進行調整；②原投資4,960萬元，年產3萬噸食品級白油項目原料來源存在問題，且該項目技術尚待進一步優化，至今仍未能投入開工建設，導致該部分募集資金未能及時見效，因此公司擬對該項目進行調整。變更為：①成立華科藥業分公司，興建符合GMP標準的藥品生產基地，該項目的可行性研究報告測算總投資6,864萬元，建成投產后將年增銷售收入31,208萬元，利潤5,963萬元；②投資興建年產5萬噸聚丙烯改性產品項目，該項目總投資6000萬元，建成投產后年增銷售收入50925萬元，利潤2613萬元。
首屆七次董事會決議刊登在2001年1月16日《中國證券報》上，2001年第一次臨時股東大會決議刊登在2001年2月20日《中國證券報》上。
（1）7000噸/年C9石油樹脂項目，投資總額5，178萬元，其中固定資產投資4,678萬元，報告期末完成投資2,958.78萬元，完成投資計劃的63.3％，預計2001年完成投資計劃。
（2）1萬噸/年C5石油樹脂項目，投資總額5，860萬元，其中固定資產投資4,660萬元，報告期末完成投資2,857.64萬元，完成投資計劃的61.3％，預計2001年完成投資計劃。
（3）藥業分公司，投資總額6,864萬元，其中固定資產投資4,660萬元，報告期末完成投資123.35萬元，完成投資計劃的2.5％，預計2001年年底該項目基本建成。
（4）聚丙烯改性項目，投資總額6,000萬元，其中固定資產投資4,800萬元，報告期末完成投資232.66萬元，完成投資計劃的4.9％，預計2001年年底該項目基本建成。
2、非募集資金項目
公司辦公樓項目，投資總額1,560萬元，報告期末完成投資63.2萬元，完成投資計劃的4.1％，預計2001年年底建成。
（三） 下半年計劃
1、 周密安排，精心組織，確保全年生產任務完成
在上半年全面超額完成生產計劃的基礎上，下半年周密安排，確保各生產裝置安、穩、長、滿、優運行，尤其要抓好原料采購與儲運工作，確保超額完成全年生產經營計劃。
2、加強質量管理，節能降耗，努力提高經濟效益
公司目前正在進行GB/T19001-2000（ISO9001：2000）質量體系認證工作，公司的質量手冊和程序文件已于6月10日正式實施，計劃年底前通過質量體系認證。公司還積極開展降本增效活動，制定了降本增效方案，已于七月正式組織實施。
3、精心組織募集資金項目，確保工程如期優質完成。
4、加大項目開發力度，為公司后繼發展作好技術準備
公司已與多家大專院校、科研院所建立合作關系，在做好募集資金項目的同時，計劃在精細化工、生物制藥、電子信息等領域開發新產品，為公司后繼發展作好技術準備。
五、重要事項
1、 公司2001年中期不進行利潤分配和公積金轉增股本。
2、 2001年4月15日公司召開的2000年度股東大會通過的2000年年度分配方案已于2001年5月21日實施完畢（詳見2001年5月12日中國證券報）。
3、 本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、 本報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
5、 重大關聯交易事項
本公司1998年12月28日與大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司簽訂《土地使用權租賃合同》。依據租賃合同，本公司以租賃方式取得大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司六宗土地使用權，占地面積共計72,940.40平方米，租期30年，年租金788,496.40元。
6、 公司與控股股東完全實行“三分開”，即人員獨立，資產完整、財務獨立。
7、 本報告期內公司承包、租賃其它公司資產情況
見本章第5項。
8、 本報告期內公司續聘中興宇會計師事務所為本公司審計。
9、 本報告期內公司沒有發生對外擔保事項。
10、本報告期內公司所得稅仍按15%執行。
11、本報告期內公司未更改名稱。
12、本報告期內公司無其它應披露而未披露的重大事項。
六、財務會計報告（經審計）
（一）《審計報告》（附后）
（二）會計報表（附后）
（三）會計報表附注
1、會計制度
本公司執行《企業會計準則》、《企業會計制度》及其補充規定。
2、長期投資核算方法
本公司對外長期股權投資，按投資時實際支付的價款或確定的價值記賬。本公司投資占被投資單位有表決權資本總額20%以下的，或雖投資占20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；公司投資占被投資單位有表決權資本總額20%以上或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權益法核算。股權投資差額在年度終了分期平均攤銷，計入損益。股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規定投資期限的按10年平均攤銷。
本公司長期債權投資按實際支付的價款（包括稅金、手續費等相關費用減去已到付息期但尚未領取的債券利息），作為初始投資成本。
本公司對長期投資計提減值準備。期末長期投資由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況變化，導致其可收回金額低于投資的賬面價值，按可收回金額低于賬面價值的差額，作為長期投資減值準備。
3、固定資產核算方法
（1）固定資產標準：固定資產系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、機器設備、運輸工具等資產以及單位價值在2000元以上、使用期限在兩年以上的非生產經營用設備和物品。
（2）固定資產計價：固定資產按取得時的實際成本作為入賬價值。
（3）固定資產折舊：固定資產折舊根據固定資產原值和預計使用年限并扣除3%的殘值后，采用直線法分類計算折舊，各類固定資產的年折舊率列示如下：
類 別 折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 15----40 2.43%----6.47%
通用設備 5----15 6.47%----19.4%
專用設備 8---- 14 6.93%----12.13%
運輸設備 10 9.7%
（4） 固定資產減值準備
期末對固定資產按賬面價值與可收回金額孰低計量。在報告期末，對固定資產逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，將可收回金額低于固定資產賬面價值的差額作為固定資產減值準備。當存在下列情況之一時，按照該項固定資產的賬面價值全額計提固定資產減值準備：
1.長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產；
2.由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產；
3.雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格品的固定資產；
4.已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；
5.其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。
4、在建工程核算方法
在建工程按實際成本計價，其成本包括為購建固定資產或對固定資產進行技術改造等在固定資產達到預定可使用狀態前而發生的各項支出及應予資本化的利息和匯兌損益。所建造的固定資產已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，應當自達到預定可使用狀態之時起，根據工程預算、造價或工程實際成本等資料，按估計的價值轉入固定資產并計提折舊。待竣工決算辦理完畢后，按決算數調整暫估價和已計提折舊。
在報告期末，對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程已經發生了減值，則對其計提在建工程減值準備。當存在下列一項或若干項情況時，對在建工程計提減值準備：
（1）長期停建且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；
（2）所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性；
（3）其他足以證明在建工程已經發生了減值的情形。
5、長期待攤費用攤銷方法
開辦費從開始生產經營的當月起一次性計入開始生產經營當月的損益；其他
長期待攤費用按受益期分期平均攤銷。
6、無形資產核算方法
（1）無形資產的計價
購入的無形資產按取得時的實際成本入賬；投資者投入的無形資產按投資各方確認的價值入賬；自行開發并按法律程序申請取得的無形資產按依法取得時發生的注冊費、聘請律師費入賬；在研制開發過程中發生的費用，計入當期損益。
（2）無形資產攤銷方法
無形資產攤銷采用分期平均攤銷法。合同規定了受益年限的，按不超過受益年限的期限平均攤銷；合同沒有規定受益年限而法律規定了有效年限的，按不超過法律規定的有效年限平均攤銷；經營期限短于有效期限的，按不超過經營期的年限平均攤銷；合同沒有規定受益年限的，且法律也沒有規定有效年限的，按不超過10年的期限平均攤銷。
（3）無形資產減值準備
在報告期末，對無形資產逐項進行檢查，如果由于無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力降低，導致無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的，則將可收回金額低于無形資產賬面價值的差額作為無形資產減值準備。當存在下列一項或若干項情況時，按照該項無形資產可收回金額低于賬面價值的差額，計提無形資產減值準備：
1.某項無形資產已被其他新技術等所替代,使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；
2.某項無形資產的市場在當期大幅度下跌,在剩余攤銷年限內預期不會恢復；
3.某項無形資產已超過法律保護期限,但仍然具有部分使用價值；
4.其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。
當存在下列一項或若干項情況時，應當將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益：
1.某項無形資產已被其他新技術等所替代,且該項無形資產已無使用價值和轉讓價值；
2. 某項無形資產已超過法律保護期限,并且已不能為企業帶來經濟利益；
3. 其他足以證明某項無形資產已經喪失了使用價值和轉讓價值的情形。
7、合并會計報表的編制方法
本公司根據財政部財會字（1995）11號《關于印發<合并會計報表暫行規定>的通知》的規定，以本公司和納入合并范圍的子公司的報表以及其他有關資料為依據，合并各項目數額編制合并會計報表。
本公司持有“大慶恒致電纜材料股份有限公司”47.15%的有表決權資本，以前年度未編制合并會計報表，本期根據“大慶恒致電纜材料股份有限公司”二屆一次董事會決議：自2001年1月1日起交由本公司全權管理“大慶恒致電纜材料股份有限公司”的生產、經營。根據此決議本公司已實質上對“大慶恒致電纜材料股份有限公司”具有控制權，故本期編制合并報表并追溯調整。
對“海城市華海經貿公司”投資51萬元，占被投資方權益比例的51%，以及本期新增投資----北京科巨利技術有限公司，投資額55萬元，占被投資方權益比例的55%，上述子公司資產總額、銷售收入、利潤總額占本公司相應項目的比例分別為1%、1.8%、0%和0.2%、0%、0%。根據財會工字［1996］2號“財政部關于合并會計報表合并范圍請示的復函”的要求，子公司的資產總額、銷售收入、利潤總額占本公司相應項目的比率低于10%時，根據重要性原則可不編制合并會計報表，故決定對上述兩個公司不編制合并報表。
8、會計政策及會計估計變更
(1)會計政策變更及其影響
本公司原執行《股份有限公司會計制度》，根據財政部財會字[2000]25號文《關于印發〈企業會計制度〉的通知》、財會字[2001]17號文《關于印發貫徹實施〈企業會計制度〉有關政策銜接問題的通知》等文件的規定，公司自2001年1月1日起執行《企業會計制度》和《企業會計準則》及其補充規定，改變以下會計政策：
（1） 開辦費原按5年期限攤銷，現一次性計入企業開始生產經營當月損益；
（2） 期末固定資產原按賬面凈值計價，現改為按固定資產凈值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低于賬面價值的差額，計入固定資產減值準備；
（3） 期末在建工程原按賬面價值計價，現改為按在建工程賬面價值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提在建工程減值準備；
（4） 期末無形資產原按賬面價值計價，現改為按無形資產賬面價值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提無形資產減值準備。
上述會計政策變更已采用追溯調整法，調整了年初留存收益及相關項目的年初數、利潤及利潤分配表的上年數。上述會計政策變更的累計影響數為-3,721,746.82 元，其中，因固定資產計價方法變更的累計影響數為-3,034,261.67元；因無形資產計價方法變更的累計影響數為-248,952.00元；因開辦費攤銷方法變更的累計影響數為-438,533.15元。由于會計政策變更，調減了2000年度的凈利潤508,014.64元；調減了2001年年初留存收益3,721,746.82元，其中，未分配利潤調減了2,977,397.46元，盈余公積調減了744,349.36元；利潤及利潤分配表上年數欄的年初未分配利潤調減了2,570,985.74元。由于此次會計政策變更導致年初未分配利潤為紅字1,421,048.63元由公司2001年度實現利潤彌補。
(2)會計估計變更及其影響
本期對固定資產折舊年限進行變更，將通用設備類固定資產中電子設備由原來的折舊年限10年調整為5年，此項會計估計變更影響數為57,352.81。
9、關聯方關系及其交易
（一） 關聯方關系
1、 存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本 經濟 法定
公司關系 性質 代表人
大慶高新技術 黑龍江省 高科技產品的開發、
產業開發區高 大慶高新技 生產、經營、 本公司發起人 國有 楊國義
科技開發總公司 術產業開發區 技術服務、石化
產品的生產銷售
大慶恒致電纜材 黑龍江省大慶高 生產、銷售聚烯烴電纜
料股份有限公司 新技術產業開發區 材料系列產品及相關產品 本公司子公司 股份制 李東明
海城市華海經貿 海城市鐵 經銷聚丙烯、聚乙烯、
有限公司 西街化工委 樹脂化工原料產品 本公司子公司 有限公司 盧樹明
北京科巨利技術 北京市海淀區學院路 依法律、法規的規定自
有限公司 29號A座118室 主選擇經營項目 本公司子公司 有限公司 萬志強
2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
大慶高新技術產業開發
區高科技開發總公司 410,000,000.00 —— —— 410,000,000.00
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 40,300,000.00 —— —— 40,300,000.00
海城市華海經貿有限公司 1,000,000.00 —— —— 1,000,000.00
北京科巨利技術有限公司 —— 1,000,000.00 —— 1,000,000.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化
企業名稱 期初數 占總額% 本期增加 本期減少 期末數 占總額%
大慶高新技術
產業開發區高 83,641,200.00 72.73% —— —— 83,641,200.00 72.73%
科技開發總公司
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 19,000,000.00 47.15% —— —— 19,000,000.00 47.15%
海城市華海經貿
有限公司 510,000.00 51% —— —— 510,000.00 51%
北京科巨利技術
有限公司 —— 550,000.00 ——550,000.00 55%
4、不存在控制關系的關聯方
企業名稱 與本公司關系
大慶高新技術產業開發區精細化工廠 本公司發起人之分公司
大慶高新技術產業開發區新億達電子有限公司 同一母公司
大慶同創信息產業股份有限公司 同一母公司
黑龍江柯遠電子有限公司 同一母公司
大慶高新技術產業開發區斯濱現代技術公司 同一母公司
（二） 關聯方交易事項
1、關聯方交易的定價標準
本公司與關聯方的交易均按照合同、市場價格進行交易。
2、銷售貨物
關聯方單位 交易內容 上期發生額 本期發生額
海城市華海經貿有限公司 銷售聚丙烯 —— 5,215,564.12
3、 租賃
關聯方單位 交易內容 上期發生額 本期發生額
大慶高新技術產業開發 租賃土地 394,248.20 394,248.20
區高科技開發總公司
4、關聯方應收應付款余額
項目 關聯方單位 期初數 期末數
其他應付款 大慶高新技術產業開發
區高科技開發總公司 -1,682,886.62 1,890,194.00
應收賬款 海城市華海經貿有限公司 —— 4,170,550.00
10、公司報表注釋（2001年6月30日，金額單位：人民幣元）
資產負債表主要項目注釋
注釋1 貨幣資金
項 目 2001.6.30 2000.12.31
現 金 16,524.23 33,403.72
銀行存款 192,482,145.65 282,887,250.13
合 計 192,498,669.88 282,920,653.85
貨幣資金期末比期初減少31.96%，主要原因是募集資金投入使用、向股東支付現金股利。
注釋2 短期投資
項 目 2001.6.30 2000.12.31
委托管理資產 30,000,000.00
該項目系將自有資金委托證券公司用于購買國債，委托管理期限2001年3月31日至2001年11月30日。
注釋3 應收賬款
合并會計報表附注
（1） 帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 壞帳準備 2000.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 12,483,603.10 90.41 623,421.04 9,852,754.81 93.64 518,576.56
1-2年 1,133,707.50 8.21 125,967.50 622,702.25 5.92 205,989.14
2-3年 183,660.00 1.33 59,220.00 39,960.00 0.38 12,840.00
3年以上 6,435.00 0.05 6,435.00 6,435.00 0.06 6,435.00
合 計 13,807,405.60 100 815,043.54 10,521,852.06 100 743,840.70
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內 容 欠款時間
海城市華海經貿有限公司 4,170,550.00 銷貨款 1年以內
營口市業達經貿公司 2,952,218.66 銷貨款 1年以內
張存友 1,038,400.00 銷貨款 1年以內
富通昭和線纜公司 764,600.00 銷貨款 1年以內
天津天馬電纜廠 481,085.00 銷貨款 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初增加的原因主要是子公司對外賒銷量增加所致。
母公司會計報表附注
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 壞帳準備 2000.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 12,772,798.32 98.86 633,701.95 14,577,938.20 99.84 767,259.90
1-2年 123,120.00 0.95 13,680.00 136,800.00
2-3年 24,000.00 0.19 6,000.00 24,000.00 0.16 6,000.00
3年以上
合 計 12,919,918.32 100 653,381.95 14,601,938.20 100 910,059.90
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內 容 欠款時間
大慶恒致電纜材料股份有限公司 4,300,000.00 銷貨款 1年以內
海城市華海經貿有限公司 4,170,550.00 銷貨款 1年以內
營口市業達經貿公司 2,952,218.66 銷貨款 1年以內
張存友 1,038,400.00 銷貨款 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。
注釋4 其他應收款
合并會計報表附注
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 壞帳準備 2000.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 796,453.91 61.25 49,874.30 3,279,724.60 93.08 173,086.97
1-2年 494,936.63 38.06 54,992.96 207,638.64 5.89 23,070.95
2-3年 8,963.57 0.69 3,841.53 36,008.01 1.03 11,228.89
3年以上 —— —— —— —— —— ——
合 計 1,300,354.11 100 108,708.79 3,523,371.25 100 207,386.81
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內容 欠款時間
大連化學物理研究所 250,000.00 暫付款 1年以內
大慶煉化公司 189,149.89 欠款 1年以內
黑龍江省醫藥設計院 160,000.00 暫付款 1年以內
（3）該項目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初減少63.09%主要原因是幾筆大額暫借款在本期收回。
母公司會計報表附注
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 壞帳準備 2000.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 3,607,694.16 88.12 198,301.84 3,275,077.79 93.63 172,284.53
1-2年 486,452.60 11.88 54,050.29 199,154.60 5.69 22,128.29
2-3年 —— —— —— 23,544.44 0.68 5,887.36
3年以上 —— —— —— —— —— ——
合 計 4,094,146.76 100 252,352.13 3,497,776.83 100 200,300.18
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內容 欠款時間
大慶恒致電纜材料股份有限公司 3,000,000.00 暫借款 1年以內
大連化學物理研究所 250,000.00 暫付款 1年以內
大慶煉化公司 189,149.89 欠款 1年以內
黑龍江省醫藥設計院 160,000.00 暫付款 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋5 預付帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 2000.12.31 比例（%）
1年以內 2,381,022.40 100 3,887,371.40 100
1-2年 —— —— —— ——
2-3年 —— —— —— ——
3年以上 —— —— —— ——
合 計 2,381,022.40 100 3,887,371.40 100
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內容
中石油大慶煉油分公司 1,415,394.45 預付材料款
大慶石化總廠 709,311.79 預付材料款
廣州白云寶達公司 121,890.00 預付材料款
南京三普造粒有限責任公司 63,000.00 預付材料款
大慶油田有限責任公司化工總廠 58,453.30 預付材料款
（3）本項目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初減少38.75%的原因主要是所購材料在本期入庫。
注釋6 應收補貼款
項目 2001.6.30 2000.12.31
應收出口退稅款 830,377.66 1,216,245.29
較期初減少的原因系本期實際收到退稅款。
注釋7 存貨
項 目 2001.6.30 比例（%） 跌價準備 2000.12.31 比例（%） 跌價準備
原材料 13,401,182.63 31.06 13,037,914.37 34.88 ——
產成品 29,348,304.47 68.01 190,514.35 23,989,299.69 64.18 190,514.35
包裝物 216,082.71 0.50 130,258.50 0.35 ——
低值易耗品 187,347.63 0.43 221,240.36 0.59 ——
合 計 43,152,917.44 100 190,514.35 37,378,712.92 100 190,514.35
注釋8 長期投資
（1） 合并會計報表附注
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期股權投資 480,308.86 550,000.00 1,030,308.86
其中：對子公司投資 480,308.86 550,000.00 1,030,308.86
本期新增投資為對北京科巨利技術有限公司的投資。
（2） 母公司會計報表附注
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期股權投資 13,364,514.39 550,000.00 -264,399.73 13,650,114.66
其中：對子公司投資 13,364,514.39 550,000.00 -264,399.73 13,650,114.66
長期投資減少系參股子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司本期虧損按權益法核算所致。為改變該子公司虧損狀況，子公司董事會決議自2001年1月1日起全權委托本公司管理。
注釋9 固定資產及累計折舊
(1) 項 目 2000.12.31余額 本期增加 本年減少 2001.6.30余額
固定資產原值
房屋建筑物 55,788,784.51 251,003.84 56,039,788.35
運輸設備 4,176,005.24 1,630,814.00 312,250.00 5,494,569.24
通用設備 67,939,800.91 919,923.00 68,859,723.91
專用設備 56,347,277.87 426,585.00 56,773,862.87
合計 184,251,868.53 3,228,325.84 312,250.00 187,167,944.37
累計折舊
房屋建筑物 9,297,008.04 1,079,086.84 10,376,094.88
運輸設備 977,584.81 230,888.83 12,620.10 1,195,853.54
通用設備 19,867,761.16 2,645,497.45 22,513,258.61
專用設備 13,769,783.73 2,338,477.49 16,108,261.22
合 計 43,912,137.74 6,293,950.61 12,620.10 50,193,468.25
凈 值
房屋建筑物 46,491,776.47 - 828,083.00 45,663,693.47
運輸設備 3,198,420.43 1,399,925.17 299,629.90 4,298,715.70
通用設備 48,072,039.75 -1,725,674.45 46,346,465.30
專用設備 42,577,494.14 -1,911,892.49 40,665,601.65
合 計 140,339,730.79 -3,064,944.37 299,629.90 136,974,476.12
(2)固定資產減值準備
項目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額
聚丙烯造粒生產線 1,568,611.67 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,500,000.00 1,500,000.00
玻璃鋼窗生產線 758,400.00 758,400.00
合 計 3,827,011.67 3,827,011.67
注釋10 在建工程
工程名稱 期初數 本 期 本期轉入 其他減 期末數 資金來源
增加數 固定資產數 少 數
C5項目 2,090,000.00 5,878,013.91 7,968,013.91 募集資金
C9項目 1,040,729.25 14,916,497.21 15,957,226.46 募集資金
乙腈改造工程 882,262.00 503,708.84 533,188.84 852,782.00 自籌資金
聚丙烯改性 1,499,878.26 826,662.00 279,359.00 2,047,180.26 募集資金
制藥項目 206,285.00 1,027,215.00 1,233,500.00 募集資金
公司辦公樓 632,000.00 632,000.00 自籌資金
合計 5,719,154.51 23,784,095.96 812,547.84 28,690,702.63
在建工程期末余額及本期發生額均無利息資本化。
注釋11 無形資產
(1) 種類 實際成本 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末余額
專有技術 4,000,000.00 2,312,000.80 700,000.00 352,880.29 2,659,120.51
特許經營權 530,000.00 530,000.00 18,205.20 511,794.80
土地使用費 4,141,322.50 3,975,669.70 41,413.20 3,934,256.50
其他 400,000.00 320,000.00 19,999.00 300,001.00
合計 9,071,322.50 6,607,670.50 1,230,000.00 432,497.69 7,405,172.81
(2)無形資產減值準備
項目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額
專有技術 528,000.00 528,000.00
注釋12 長期待攤費用
項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末余額
公司開辦費 1,362,856.66 1,362,856.66 --
藥業分公司開辦費 264,545.27 264,545.27
一次領用原材料 323,706.76 55,492.56 268,214.20
合計 1,686,563.42 264,545.27 1,418,349.16 532,759.47
（1）長期待攤費用減少原因是根據《企業會計制度》規定開辦費攤銷余額一次計入當期損益。
（2）一次領用原材料系2000年12月加入設備裝置中持續使用三年的導熱油。
注釋13 短期借款
2001.6.30 2000.12.31
銀行借款 2,800,000.00
短期借款減少原因是子公司將到期借款歸還。
注釋14 應付帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 2000.12.31 比例（%）
1年以內 16,762,800.50 94.11 28,574,247.44 99.24
1-2年 1,043,204.02 5.86 208,815.84 0.76
2-3年 4,294.40 0.03 1,562.89 0.01
3年以上 1,562.89
合 計 17,811,861.81 100 28,784,626.17 100
（2）其中大額債權人如下:
單 位 金 額 賬齡 內 容
大慶龍化新實業總公司 12,551,515.39 1年以內 原料款
中國石油大慶石油化工總廠 2,336,659.84 1年以內 原料款
大慶興龍特種氣體廠 660,000.00 1年以內 原料款
（3）本項目無持有本公司5%以上股份的股東欠款。
（4）較期初減少的原因是原料款與供貨方及時結算賒購減少�！�
注釋15 預收帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 2000.12.31 比例（%）
1年以內 3,483,796.46 90.85 16,286,886.44 99.18
1— 2年 124,235.69 3.24 68,387.41 0.42
2—3 年 164,320.63 4.28 31,525.49 0.19
3年以上 62,343.97 1.63 33,892.80 0.21
合 計 3,834,696.75 100 16,420,692.14 100
（2）其中大額債權人如下:
單位 金額 賬齡 內容
邰君民 890,660.01 1年以內 貨款
大慶開發區九隆有限公司 550,712.00 1年以內 貨款
大慶開發區天富公司 500,000.00 1年以內 貨款
周光星 300,782.03 1年以內 貨款
（3）本項目無對持本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款。
（4）預收帳款較上期較少76.65%，主要原因為產品價格波動頻繁，客戶預付貨款較少。
注釋16 應付股利
2001.6.30 2000.12.31
28,242,115.33
本期向股東支付2000年度分配的現金股利。
注釋17 應交稅金
稅種 稅率 金額
增值稅 石油液化氣13%，其他產品17% -413,753.92
城建稅 7% 60,087.47
所得稅 15% 1,305,609.46
個人所得稅 45,521.10
合計 997,464.11
注釋18 其他應交款
項 目 計繳標準 金 額
教育費附加 應交流轉稅的3% 25,751.77
合 計 25,751.77
注釋19 其他應付款
（1）帳齡分析
帳 齡 2001.6.30 比例（%） 2000.12.31 比例（%）
1年以內 12,496,349.01 95.61 13,607,394.25 98.14
1-2年 518,402.88 3.97 161,176.02 1.16
2-3年 31,586.06 0.24 66,700.00 0.48
3年以上 23,700.00 0.18 30,523.06 0.22
合 計 13,070,037.95 100 13,865,793.33 100
（2）其中大額債權人如下：
單 位 金 額 賬齡 內 容
大慶石油化工安裝工程公司 3,362,346.89 1年以內 欠付工程款
大慶高新技術產業開發區 1,890,194.00 1年以內 往來款
高科技開發總公司
大慶龍化建筑安裝公司 1,021,752.00 1年以內 欠付工程款
大慶石油化工設計院 812,300.00 1年以內 欠付設計費
建湖縣建筑工程總公司待 725,666.00 1年以內 質量保證金
（4）本項目有欠持本公司5%（含5%）股份的股東單位的款項
大慶開發區高科技開發總公司 1,890,194.00
注釋20 預提費用
項 目 2001.6.30 2000.12.31
大修理費 1,936,248.13 2,255,771.49
注釋21 預計負債
2001.6.30 2000.12.31
未決訴訟賠款 730,000.00 730,000.00
該項目為子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司上年度因產品質量問題被客戶起訴，至今尚未結案預計的索賠款
注釋22 遞延收入
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末余額 剩余攤銷年限
申購資金 3,768,621.29—— 753,724.26 3,014,897.03 2年
凍結利息
注釋23 股 本
期初數 本期增加 本期減少 期末數
一、 未上市流通股份
發起人股份
國有法人股 83,980,900.00 —— —— 83,980,900.00
法人股 1,019,100.00 —— —— 1,019,100.00
二、 已上市流通股份
社會公眾股 30,000,000.00 —— —— 30,000,000.00
三、股本總額 115,000,000.00 —— —— 115,000,000.00
注釋24 資本公積
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本溢價 250,261,354.17 —— —— 250,261,354.17
申購資金凍結利息 20,641.50 —— —— 20,641.50
合 計 250,281,995.67 —— —— 250,281,995.67
注釋25 盈余公積
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 6,259,109.42 —— 6,259,109.42
公益金 6,259,109.42 —— 6,259,109.42
合計 12,518,218.84 —— 12,518,218.84
注釋26 未分配利潤
項目 期初數 期末數
期初未分配利潤 -2,570,985.37 -1,421,048.63
加：本年度凈利潤 37,239,383.61 20,774,961.18
加：期初未分配利潤調增（減）數 —— ——
減：提取法定盈余公積金 3,669,723.43
提取法定公益金 3,669,723.44
本年度分配現金股利 28,750,000.00
年末未分配利潤 -1,421,048.63 19,353,912.55
利潤表主要項目注釋
注釋27 主營業務收入
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
銷售商品收入 213,010,390.15 186,970,437.37
注釋28 主營業務稅金及附加
項 目 2001.1.1--6.30 2000.1.1—6.30
城建稅 342,247.38 702,129.92
教育費附加 146,677.44 300,913.39
合 計 488,924.82 1,003,043.31
注釋29 其他業務利潤
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
裝車費 101,767.68 59,740.09
加工費 111,366.14 81,420.00
銷售材料 289,420.76 793.93
合 計 502,554.58 141,954.02
較上期增長的原因是本期增加銷售材料收入。
注釋30 營業費用
項目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
營業費用 2,764,990.10 2,532,617.06
注釋31 管理費用
項目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
管理費用 9,927,375.33 7,228,701.45
注釋32 財務費用
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
利息支出 104,256.00 307,846.20
減:利息收入 1,404,055.27 521,914.10
加:匯兌損失 8,857.52 15,123.70
減:匯兌收益
其 他 12,715.09 4,132.05
合 計 -1,278,226.66 -194,812.15
本公司利息收入全部為公司在開戶銀行的存款所取得的存款利息
注釋33 補貼收入
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
出口產品財政貼息 23,660.00 -----
注釋34 營業外收入
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
申購凍結資金利息 753,724.20
處置固定資產收益 34,588.41
其他 557.48
合計 754,281.68 34,588.41
本期較上期增加的原因是本期有部分發行股票申購資金凍結利息轉入。
注釋35營業外支出
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
捐贈支出 12,700.00 217,600.00
罰款支出 50,016.65
其他 9,629.90 13,360.00
處置固定資產損失 24,835.52
合 計 72,346.55 255,795.52
注釋36 所得稅
項 目 2001.1.1—6.30 2000.1.1—6.30
所得稅 3,488,316.43 3,444,832.84
七、備查文件
1、 載有本公司董事長萬志強先生親筆簽名的中期報告文本；
2、 載有本公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽名的《審計報告》正本。
4、 《招股說明書》、《上市公告書》；
5、 《公司章程》。
法定代表人：萬志強
大慶華科（集團）股份有限公司
2001年7月28日
中興宇會計師事務所有限責任公司報告書
中興宇審字[2001]第5006號
審計報告
大慶華科（集團）股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2001年6月30日的資產負債表和合并資產負債表、2001年1-6月的利潤表及利潤分配表和合并利潤表及利潤分配表以及現金流量表和合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年6月30日的財務狀況以及2001年1-6月的經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
北京中興宇會計師事務所 中國注冊會計師：王 麗
有限責任公司 滕英超
中國 北京 2001年7月28日
資 產 負 債 表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年6月30日 單位：人民幣元
資產 注釋 合并報表 母公司報表
期初數 期末數 期初數 期末數
流動資產：
貨幣資金 1 282,920,653.85 192,498,669.88 282,083,821.20 192,156,905.30
短期投資 2 30,000,000.00 30,000,000.00
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款 3 10,521,852.06 13,807,405.60 14,601,938.20 12,919,918.32
其他應收款 4 3,523,371.25 1,300,354.11 3,497,776.83 4,094,146.76
預付帳款 5 3,887,371.40 2,381,022.40 3,795,244.71 1,671,916.75
應收補貼款 6 1,216,245.29 830,377.66 1,216,245.29 830,377.66
存貨 7 37,378,712.92 43,152,917.44 27,405,847.63 35,469,289.88
待攤費用 38,520.00
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 339,486,726.77 283,970,747.09 332,600,873.86 277,142,554.67
長期投資：
長期股權投資 8 480,308.86 1,030,308.86 13,364,514.39 13,650,114.66
長期債權投資
長期投資合計 480,308.86 1,030,308.86 13,364,514.39 13,650,114.66
固定資產：
固定資產原價 9 184,251,868.53 187,167,944.37 161,925,413.25 164,811,479.09
減:累計折舊 9 43,912,137.74 50,193,468.25 41,496,243.74 47,382,408.25
固定資產凈值 140,339,730.79 136,974,476.12 120,429,169.51 117,429,070.84
減：固定資產減值準備 9 3,827,011.67 3,827,011.67 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產凈額 136,512,719.12 133,147,464.45 118,102,157.84 115,102,059.17
工程物資
在建工程 10 5,719,154.51 28,690,702.63 5,719,154.51 28,690,702.63
固定資產清理
固定資產合計 142,231,873.63 161,838,167.08 123,821,312.35 143,792,761.80
無形資產及其他資產：
無形資產 11 6,607,670.50 7,405,172.81 200,000.00 1,190,915.31
長期待攤費用 12 1,686,563.42 532,759.47 1,686,563.42 532,759.47
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 8,294,233.92 7,937,932.28 1,886,563.42 1,723,674.78
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 490,493,143.18 454,777,155.31 471,673,264.02 436,309,105.91
公司負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
資 產 負 債 表（續表）
負債和所有者權益 注釋 合并報表 母公司報表
期初數 期末數 期初數 期末數
流動負債
短期借款 13 2,800,000.00
應付票據
應付帳款 14 28,784,626.17 17,811,861.81 27,524,455.22 14,408,897.95
預收帳款 15 16,420,692.14 3,834,696.75 16,251,192.14 3,663,873.75
應付工資 777,754.00 777,754.00
應付福利費 852,630.64 1,291,788.28 834,182.24 1,293,155.53
應付股利 16 28,242,115.33 28,242,115.33
應交稅金 17 1,946,811.17 997,464.11 3,401,292.00 1,492,303.30
其他應交款 18 18,023.29 25,751.77 18,023.29 25,751.77
其他應付款 19 13,865,793.33 13,070,037.95 13,741,971.44 3,020,766.59
預提費用 20 2,255,771.49 1,936,248.13 2,054,394.39 1,822,578.13
預計負債 21 730,000.00 730,000.00
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 95,916,463.56 40,475,602.80 92,067,626.05 36,505,081.02
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
其他長期負債
長期負債合計 0.00 0.00 0.00 0.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 22 3,768,621.29 3,014,897.03 3,768,621.29 3,014,897.03
負債合計 99,685,084.85 43,490,499.83 95,836,247.34 39,519,978.05
少數股東權益 14,428,892.45 14,132,528.42
股東權益:
股本 23 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 24 250,281,995.67 250,281,995.67 250,281,995.67 250,281,995.67
盈余公積 25 12,518,218.84 12,518,218.84 12,518,218.84 12,518,218.84
其中:法定公益金 6,259,109.42 6,259,109.42 6,259,109.42 6,259,109.42
未分配利潤 26 -1,421,048.63 19,353,912.55 -1,963,197.83 18,988,913.35
股東權益合計 376,379,165.88 397,154,127.06 375,837,016.68 396,789,127.86
負債和股東權益總計 490,493,143.18 454,777,155.31 471,673,264.02 436,309,105.91
公司負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年 1—6月 單位：人民幣元
項 目 注釋 合并報表 母公司報表
上年同期 本期 上年累計 上年同期 本期 上年累計
一.主營業務收入 27 186,970,437.37 213,010,390.15 400,562,697.16 181,515,213.04 207,480,785.44 400,190,634.34
減:主營業務成本 154,799,824.74 178,348,561.82 331,323,524.54 149,736,722.15 173,363,586.71 332,496,849.33
主營業務稅金及附加 28 1,003,043.31 488,924.82 1,635,119.24 987,181.98 488,701.55 1,587,607.59
二.主營業務利潤 31,167,569.32 34,172,903.51 67,604,053.38 30,791,308.91 33,628,497.18 66,106,177.42
加:其它業務利潤 29 141,954.02 502,554.58 858,003.79 141,160.09 219,167.13 565,168.52
營業費用 30 2,532,617.06 2,764,990.10 5,600,746.13 1,754,039.86 2,486,925.23 3,638,488.31
管理費用 31 7,228,701.45 9,927,375.33 18,524,032.02 5,953,292.42 8,741,888.91 17,035,975.05
財務費用 32 -194,812.15 -1,278,226.66 -982,231.08 -376,532.55 -1,380,382.11 -1,286,828.31
三.營業利潤(虧損以"-"號填列) 21,743,016.98 23,261,319.32 45,319,510.10 23,601,669.27 23,999,232.28 47,283,710.89
加:投資收益(損失以"-"號填列) 785,490.48 -881,585.03 -264,399.80 -568,556.46
補貼收入 33 23,660.00 23,660.00
營業外收入 34 34,588.41 754,281.68 814,204.52 34,588.41 754,281.68 814,204.52
減:營業外支出 35 255,795.52 72,346.55 6,357,889.19 242,435.52 72,346.55 5,614,429.19
四.利潤總額 21,521,809.87 23,966,914.45 40,561,315.91 22,512,237.13 24,440,427.61 41,914,929.76
加：少數股東損益 990,427.26 296,363.16 1,895,763.05
減:所得稅 36 3,444,832.84 3,488,316.43 5,217,695.35 3,444,832.84 3,488,316.43 5,217,695.35
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 19,067,404.29 20,774,961.18 37,239,383.61 19,067,404.29 20,952,111.18 36,697,234.41
加:年初未分配利潤 -2,570,985.37 -1,421,048.63 -2,570,985.37 -2,570,985.37 -1,963,197.83 -2,570,985.37
其他轉入
六.可分配的利潤 16,496,418.92 19,353,912.55 34,668,398.19 16,496,418.92 18,988,913.35 34,126,249.04
減:提取法定盈余公積 3,669,723.43 3,669,723.43
提取法定公益金 3,669,723.44 3,669,723.44
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 16,496,418.92 19,353,912.55 27,328,951.37 16,496,418.92 18,988,913.35 26,786,802.17
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利 28,750,000.00 28,750,000.00
轉作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 16,496,418.92 19,353,912.55 -1,421,048.63 16,496,418.92 18,988,913.35 -1,963,197.83
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
現 金 流 量 表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年1--6月 單位：人民幣元
項 目 合并報表 母公司報表
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 242,452,770.66 239,043,965.97
收到的稅費返還 934,585.38 934,585.38
收到的其他與經營活動有關的現金 1,402,463.27 1,400,085.93
- -
現金流入小計 244,789,819.31 241,378,637.28
購買商品、接受勞務支付的現金 225,168,934.51 222,395,701.84
支付給職工以及為職工支付的現金 8,406,047.12 8,124,705.00
支付的各項稅費 11,362,392.05 11,246,860.99
支付的其他與經營活動有關的現金 407,128.16 2,511,499.91
- -
現金流出小計 245,344,501.84 244,278,767.74
經營活動產生的現金流量凈額 -554,682.53 -2,900,130.46
二、投資活動產生的現金流量 - -
收回投資所收到的現金 - -
取得投資收益所收到的現金 - -
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 - -
收到的其他與投資活動有關的現金 - -
現金流入小計 - -
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 28,264,680.11 28,234,670.11
投資所支付的現金 30,550,000.00 30,550,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金 - -
現金流出小計 58,814,680.11 58,784,670.11
投資活動產生的現金流量凈額 -58,814,680.11 -58,784,670.11
三、籌資活動產生的現金流量 - -
吸收投資所收到的現金 - -
借款所收到的現金 - -
收到的其他與籌資活動有關的現金 - -
現金流入小計 - -
償還債務所支付的現金 2,800,000.00 -
分配股利,利潤或償付利息所支付的現金 28,252,621.33 28,242,115.33
支付的其他與籌資活動有關的現金 - -
現金流出小計 31,052,621.33 28,242,115.33
籌資活動產生的現金流量凈額 -31,052,621.33 -28,242,115.33
四、匯率變動對現金的影響 - -
五、現金及現金等價物凈增加額 -90,421,983.97 -89,926,915.90
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
應交增值稅明細表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年6月 單位：人民幣元
項 目 本月數 本年累計數
一、應交增值稅：
1.年初未抵扣數(以‘-’號填列） -3,885,384.20
2.銷項稅額 5,660,288.00 39,005,281.26
出口退稅
進項稅額轉出 6,569.00 26,399.22
轉出多交增值稅
3.進項稅額 4,861,965.43 33,401,573.03
已交稅金 23,315.28 1,203,601.13
減免稅款
出口抵減內銷產品應納稅額 201,653.88
轉出未交增值稅 841,646.19 2,369,581.89
4.期末未抵扣數(以“-”填列） -2,030,113.65
二、未交增值稅：
1.年初未交數(多交數已"-"填列) 562,427.73
2.本期轉入數(多交數已"-"填列) 841,646.19 2,369,581.89
3.本期已交數 1,299,056.79 2,876,976.39
4.期末未交數(多交數已"-"填列) 1,616,359.73
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 制表人：楊露清
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